Mise à jour de la VNI de Janus Henderson Global Research Equity Active Core UCITS

Janus Henderson a communiqué une mise à jour de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour son fonds Global Research Equity Active Core UCITS. La date d'évaluation retenue est le 3 septembre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000Y3FZEN4, a enregistré une VNI totale de 6 052 013,21 USD. Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 521 000,00, libellées en dollars américains.

Aucune action n'a été remboursée ou émise depuis la précédente évaluation. La VNI par action pour cette période a été calculée à 11,6161 USD. La date de détachement du dividende a également été mentionnée dans cette mise à jour.