Mise à jour de la VNAM du fonds Janus Henderson Global Research Equity Active Core UCITS

Janus Henderson Global Investors a annoncé la Valeur Nette d'Actif (VNA) par part de son fonds UCITS Global Research Equity Active Core le 10 juillet 2026. La VNA par part a été fixée à 11,2431.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000Y3FZEN4, comptait 521 000 parts en circulation. La VNA totale du fonds s'élevait à 5 857 641,71 USD.

Aucune part n'a été rachetée depuis la précédente date d'évaluation.

La société a également noté que la date ex-dividende était passée pour ce cycle de reporting.