Janus Henderson Global Research publie la VN pour le fonds Equity

Janus Henderson Global Research a annoncé la Valeur Nette d'Actif (VNA) par action pour son fonds Engineered Equity Active Core UCITS au 16 octobre 2026. La VNA par action du fonds a été calculée à 11,3259.

L'évaluation reflète la performance du fonds basée sur ses actifs sous-jacents. Le fonds détient 521 000 actions en circulation avec une valeur nette d'actif totale de 5 900 792,07. La devise de ces avoirs est le USD.

Cette publication est une pratique standard pour les fonds d'investissement afin d'assurer la transparence aux investisseurs concernant la valeur de leurs avoirs. La VNA par action est une métrique clé utilisée pour suivre la performance des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB).

Des détails supplémentaires, y compris le code ISIN IE000Y3FZEN4 et la date ex-dividende, ont également été fournis dans le cadre de la mise à jour. Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation.