Le fonds Janus Henderson Haitong Asia publie sa valeur liquidative
Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Fund a publié sa valeur liquidative (VL) par action au 3 septembre 2026. La VL du fonds a été calculée sur la base de sa dernière évaluation.
Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF a annoncé sa valeur liquidative (VL) par action pour le 3 septembre 2026. Le fonds, axé sur les obligations d'entreprises à haut rendement en USD en Asie hors Japon, a déclaré une VL par action de 11,2008.
L'évaluation reflète les actifs du fonds à la date spécifiée. L'ISIN du fonds est IE000GETKIK8. Le fonds compte 12 501,00 actions émises, libellées en GBP, sans aucun rachat depuis la valorisation précédente.
La valeur liquidative représente la valeur totale des actifs du fonds moins ses passifs. Ce montant est ensuite divisé par le nombre d'actions en circulation pour déterminer la VL par action, offrant ainsi aux investisseurs un aperçu de la valeur intrinsèque du fonds.