Janus Henderson Haitong publie les valeurs nettes d'actifs obligataires

Janus Henderson Haitong a annoncé les valeurs nettes d'actifs (VNA) pour ses portefeuilles d'obligations, avec une date de valorisation au 5 août 2026.

Les informations divulguées concernent notamment l'ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Cet ETF compte 35 467 parts émises, libellées en livres sterling (GBP).

La valeur nette d'actif par part s'élève à 8,0401. Le nombre de parts rachetées depuis la valorisation précédente était de zéro. La date de détachement du dividende était le 5 août 2026.