Janus Henderson Haitong publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson Haitong a publié les dernières données sur la valeur liquidative (VL) de plusieurs de ses fonds. L'annonce couvre divers types de fonds, y compris ceux axés sur les investissements à revenu fixe.

Plus précisément, la VL par action de l'ETF "Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF" a été communiquée. Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5, avec une date de valorisation du 08.09.26.

La VL par action déclarée s'élève à 8.0988. Le nombre total d'actions en circulation pour ce fonds était de 35 467,00.

Les informations monétaires fournies indiquent GBP. Aucun détail n'a été fourni sur les valorisations précédentes ou les rachats d'actions significatifs depuis la date de valorisation précédente mentionnée dans ce rapport.