Janus Henderson Japan High Conviction Equity ETF : Données NAV
La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF s'élevait à 1 146 732 457,29 JPY au 11 septembre 2026. La VNI par part était de 152,8977 JPY.
14 septembre 2026
Le Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF a communiqué sa Valeur Nette d'Inventaire (VNI) à la date d'évaluation du 11 septembre 2026. La VNI totale du fonds s'élevait à 1 146 732 457,29 JPY.
La VNI par part a été calculée à 152,8977 JPY. Ces chiffres concernent les parts du fonds dont le code ISIN est IE000CV0WWL4.
Avec 7 500 000 parts en circulation, le fonds n'a enregistré aucune part rachetée ou émise en JPY entre la valorisation précédente et cette date, indiquant un nombre stable de parts.
Source originale: news.cision.com