Janus Henderson Japan High Conviction Equity ETF : Valeur Nette d'Inventaire au 15 juillet

Le Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF a annoncé sa valeur nette d'inventaire (VNI) au 15 juillet 2026. La VNI totale du fonds s'élevait à 1 189 804 838,06 EUR.

La VNI par action a été calculée à 158,6406 EUR. L'ETF comptait 7 500 000,00 actions en circulation, libellées en JPY.

Les détails concernant les actions rachetées ou émises depuis la précédente évaluation n'ont pas été fournis dans le communiqué publié. Le code ISIN du fonds est IE000CV0WWL4.