Janus Henderson Japan High Conviction Equity ETF : Mise à jour de la VNI
Le Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF a annoncé sa Valeur Nette d'Inventaire (VNI) mise à jour au 6 juillet 2026. La VNI de l'ETF s'élevait à 1 192 753 221,84 JPY.
7 juillet 2026
Le Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF a rendu publique sa Valeur Nette d'Inventaire (VNI) mise à jour au 6 juillet 2026. La VNI du fonds s'élevait à 1 192 753 221,84 Yens japonais (JPY).
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, comptait 7 500 000,00 parts en circulation.
La VNI par part a été fixée à 159,0338 JPY. Aucune émission ou rachat de parts n'a eu lieu depuis la précédente évaluation dans la devise spécifiée.
La date de détachement du dividende n'a pas été précisée.
Source originale: news.cision.com