Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF : ANV Annoncée

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Actif (ANV) pour le Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF à la date du 21 juillet 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, compte 7 500 000 parts en circulation. La devise de référence est le yen japonais (JPY).

Aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. Par conséquent, l'ANV totale du fonds s'élève à 1 161 378 524,08 JPY.

L'ANV par part a été calculée à 154,8505 JPY. Aucune date de détachement de dividende n'a été spécifiée dans les informations fournies.