Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF : Données NAV du 14 août

Janus Henderson a publié les détails de valorisation de la Valeur Liquidative (VL) de son ETF Japan High Conviction Equity UCITS au 14 août 2026.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, compte 7 500 000 parts en circulation. Le nombre de parts en circulation n'a pas changé depuis la précédente valorisation.

Le nombre de parts rachetées depuis la précédente valorisation était de zéro. La devise utilisée pour la valorisation du fonds est le Yen japonais (JPY).

La VL par part a été calculée à 161,6601 JPY. Les données de VL par part ont été publiées le 14 août 2026. Aucune date de détachement de dividende n'a été spécifiée, indiquant qu'aucun dividende n'a été déclaré.