Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF : Données NAV publiées

Janus Henderson a publié les chiffres de la valeur liquidative (NAV) pour son fonds Japan High Conviction Equity UCITS ETF. La date d'évaluation de ces données est le 9 octobre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, compte 7 500 000,00 parts en circulation. La devise de référence de l'ETF est le Yen japonais (JPY).

Aucune part n'a été rachetée depuis la précédente évaluation. La valeur liquidative totale s'élève à 1 187 228 967,93 JPY, ce qui donne une NAV par part de 158,2972 JPY.

La publication n'incluait pas d'informations concernant la date de détachement du dividende.