Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF publie sa Valeur Liquidative

Le Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF a publié sa Valeur Liquidative (VL) avec une date de valorisation au 13 août 2026. La VL par part du fonds s'élevait à 161,0823 Yen japonais (JPY).

L'ETF compte 7 500 000 parts en circulation. La valeur liquidative totale à cette date de valorisation s'élevait à 1 208 117 110,32 JPY. Ce chiffre ne précise pas les parts rachetées depuis la valorisation précédente.

L'ISIN de l'ETF est IE000CV0WWL4. La date de valorisation était le 13.08.26. La devise utilisée pour la valorisation du fonds était le JPY. Aucune information concernant les dividendes ou les rachats depuis la valorisation précédente n'a été fournie dans cette mise à jour spécifique.