Janus Henderson Mexico Bond ETF publie sa Valeur Nette d'Inventaire

Le Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF a enregistré une Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de 1 315 758,32 USD au 10 septembre 2026. La VNI par action s'élevait à 9,7985 USD.

Le nombre total d'actions en circulation était de 134 282. L'ETF se concentre sur les obligations d'État mexicaines d'échéances comprises entre 10 et 30 ans et est libellé en dollars américains.

Cette communication fait partie de la déclaration standard du fonds aux investisseurs, fournissant des indicateurs financiers clés.

Aucune action rachetée n'a été notée pour cette période d'évaluation.