L'ETF Janus Henderson sur obligations mexicaines publie sa valeur liquidative

Le Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF a rendu public ses dernières valeurs liquidatives (VL) au 9 octobre 2026. Le fonds, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4, affiche une VL de 327 037,10 USD.

À la date d'évaluation, l'ETF comptait 34 282 actions en circulation. Le fonds opère en dollars américains. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative par action de l'ETF Janus Henderson Mexico Government Bond a été calculée à 9,5396.

Des informations supplémentaires concernant la date ex-dividende ont également été mentionnées dans le rapport.