Janus Henderson Mexico Government Bond ETF : Valeur Nette d'Inventaire par Action Communiquée

La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par action de l'ETF Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS s'élevait à 9,9847 USD au 16 juillet 2026.

Cette évaluation concerne le portefeuille de base du fonds, composé d'obligations d'État mexicaines d'une échéance de 10 à 30 ans.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4, comptait 134 282,00 actions en circulation. Aucune action n'a été rachetée au moment de cette évaluation.

La Valeur Nette d'Inventaire totale s'élevait à 1 340 759,86 USD depuis la précédente évaluation.