Janus Henderson Mexico Government Bond ETF publie ses Valeurs Nettes d'Actif

Janus Henderson a rendu publiques les Valeurs Nettes d'Actif (VNA) de son fonds Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Ces informations datent du 21 septembre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. À la date d'évaluation, 34 282,00 parts étaient en circulation. La devise utilisée pour les transactions était le dollar américain.

Aucune action n'a été émise ou rachetée depuis la précédente évaluation. La valeur nette d'actif totale du fonds s'élevait à 339 363,57 USD.

La VNA par part a été calculée à 9,8992 USD. La date ex-dividende n'a pas été précisée dans cette communication.