Janus Henderson Mexico Government Bond ETF publie sa Valeur Nette d'Inventaire
Le Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF a annoncé sa Valeur Nette d'Inventaire (VNI) et ses indicateurs financiers associés au 21 juillet 2026. Le rapport détaille les avoirs et la valorisation du fonds.
Janus Henderson, une société mondiale de gestion d'investissements, a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS. La date d'évaluation était le 21 juillet 2026.
Le fonds a déclaré une VNI totale de 1 340 295,78 USD. La VNI par action a été calculée à 9,9812 USD. Ces chiffres reflètent la valeur de marché des actifs sous-jacents et des passifs de l'ETF à la date spécifiée.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4, détient 134 282,00 actions en circulation. Le rapport indique également qu'aucune action n'a été remboursée depuis la dernière évaluation et que la devise est l'USD.
Cet ETF vise à offrir aux investisseurs une exposition aux obligations d'État mexicaines à long terme libellées en dollars américains. Ces données sont généralement utilisées par les investisseurs pour suivre la performance du fonds et évaluer sa valeur.