Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF Obligations d'État Mexicaines

Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS.

L'évaluation a été effectuée le 17 septembre 2026. L'ETF, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4, comptait 34 282,00 parts en circulation.

La valeur nette d'inventaire totale du fonds en USD s'élevait à 339 509,65. La valeur liquidative par part a été calculée à 9,9034.

Aucune date ex-dividende n'a été fournie dans la publication. Les données concernent la performance et les avoirs de cet ETF spécifique.