Janus Henderson ETF Obligations Mexique Déclare la Valeur Nette d'Inventaire

Janus Henderson a annoncé la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) de son ETF Obligations Mexique USD 10-30Y Core UCITS au 26 septembre 2023. Le fonds détient 34 282,00 parts en circulation.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4, a enregistré une VNI totale de 335 360,27 USD. Des parts ont été remboursées depuis la précédente évaluation, sans conversion de devises puisque le fonds opère en USD.

Cette déclaration fournit aux investisseurs des indicateurs financiers clés pour l'ETF. La VNI par part s'élève à 9,7824 USD, reflétant la valeur de marché actuelle du fonds basée sur ses actifs sous-jacents.