Janus Henderson communique les valeurs liquidatives à Cision News

Janus Henderson a communiqué à Cision News les valeurs liquidatives (NAV) les plus récentes pour le fonds UCITS High Yield Corp USD Bond Screened Core. La date d'évaluation de ces chiffres est le 31 juillet 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000GETKIK8, compte 12 501 parts en circulation, libellées en Livres Sterling (GBP). Aucune part n'a été remboursée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 138 392,57. La NAV par part a été calculée à 11,0705.

Cette publication de données s'inscrit dans le cadre du reporting financier continu, offrant aux parties prenantes des informations à jour sur la performance du fonds.