Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire

Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) par part pour son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La date d'évaluation était le 24 août 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000GETKIK8. Il y a 12 501 parts en circulation, libellées en Livres Sterling (GBP). La VNI par part est de 11,204.

Aucune part n'a été remboursée depuis la valorisation précédente. Les actifs du fonds sont examinés et libellés en dollars américains.