Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a publié le 1er octobre 2026 des données concernant la valeur liquidative (VL) par part de son fonds.

Les informations publiées concernent le fonds Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN IE000XIITCN5. Le nombre d'actions émises a été déclaré à 35 467,00, avec la devise indiquée comme GBP.

La valeur liquidative totale (Net Asset Value) du fonds s'élevait à 278 588,83, et la VL par part était de 7,8549. Les informations sur les dividendes n'ont pas été fournies dans cette publication spécifique.

Ces données font partie du reporting financier standard des fonds d'investissement, aidant les investisseurs à suivre la performance et la valorisation des fonds.