Janus Henderson publie des données d'évaluation de fonds

Janus Henderson a publié des détails concernant les valeurs liquidatives (VL) de ses fonds. Selon les données publiées aujourd'hui, le fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF avait une valeur liquidative de 12 168 024,82 GBP.

Au 14 octobre 2026, date d'évaluation, la VL par action du fonds s'élevait à 11,1026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000GETKIK8, comptait 1 095 961 actions en circulation au moment de l'évaluation.

Cette publication fait partie du reporting continu des gestionnaires de fonds aux investisseurs concernant la performance et la valorisation du fonds.