Janus Henderson a publié la valeur liquidative pour un fonds obligataire au 29.09.2026

Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son fonds « Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF », avec une date d'évaluation au 29 septembre 2026.

L'ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. Les chiffres indiquent 3 758 338 actions en circulation. La valeur liquidative par action a été fixée à 8,2965 USD.

Cette publication de VL offre aux investisseurs un aperçu de la valeur du fonds à un moment précis. La VL est calculée en prenant la valeur marchande totale des actifs du fonds, moins les passifs, et en divisant par le nombre d'actions en circulation.

Janus Henderson est une société mondiale de gestion d'investissement offrant une gamme diversifiée de produits et services d'investissement à des clients institutionnels et particuliers dans le monde entier.