Janus Henderson a publié la valeur liquidative pour son ETF

Janus Henderson a annoncé les Valeurs Liquidatives Nettes (VLN) pour son ETF Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS. La date d'évaluation fournie est le 3 septembre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000YMBL844. Le nombre d'actions en circulation a été enregistré à 3 140 246,00, libellé en dollars américains (USD).

La Valeur Liquidative Nette totale du fonds s'élevait à 32 970 716,56 USD. La VLN par action a été calculée à 10,4994 USD. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

Une date ex-dividende n'a pas été précisée dans les données fournies.