Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire du fonds Cision News

Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF en date du 30 juillet 2026.

La valeur nette par part a été calculée à 7,9839 GBP. Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5.

Les données divulguées comprennent le nombre d'actions en circulation et les actions rachetées depuis la valorisation précédente. Dans ce cas, aucune action n'a été rachetée.

Le nom et la stratégie d'investissement du fonds suggèrent une orientation vers les obligations d'entreprises à haut rendement sur les marchés asiatiques, libellées en dollars américains et filtrées selon des critères spécifiques.