Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF

Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS à la date du 1er juillet 2026.

La valeur liquidative du fonds s'élevait à 3 715 814,94 dollars américains. L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, comptait 310 000 actions émises au moment de la valorisation.

La valeur liquidative par action a été fixée à 11,9865 dollars. Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation. Les informations relatives aux dates de détachement de dividende n'ont pas été communiquées.