Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un ETF

Janus Henderson a publié les dernières valeurs liquidatives (NAV) pour son ETF Japan High Conviction Equity UCITS. La date de référence pour ces chiffres est le 14 octobre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000CV0WWL4, avec 7 500 000,00 parts en circulation. La devise utilisée pour le reporting est le Yen japonais (JPY).

Aucune part n'a été rachetée ou émise depuis la précédente évaluation. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 1 169 846 821,00 JPY.

La valeur liquidative par part à la date d'évaluation était de 155,9796 JPY. Les informations concernant la date ex-dividende n'ont pas été fournies.