Janus Henderson publie les données de VNI du fonds
Janus Henderson Global a publié ses dernières données de Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour le fonds Global Research - Engineerd Equity Active Core UCITS. Les chiffres reflètent le nombre d'actions et les valorisations.
Janus Henderson Global a publié les chiffres mis à jour de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour son fonds Global Research - Engineerd Equity Active Core UCITS. Les données, datées du 12.10.2026, fournissent des indicateurs financiers clés aux investisseurs.
Le code ISIN (International Securities Identification Number) du fonds est IE000Y3FZEN4. Le nombre total d'actions en circulation est de 521 000, libellé en dollars américains (USD). Il est à noter qu'aucune action n'a été rachetée depuis la date de valorisation précédente.
La Valeur Nette d'Inventaire totale du fonds s'élève à 5 992 267,24 USD. La VNI par action est calculée à 11,5015 USD. Ces chiffres offrent aux investisseurs un aperçu clair de la valeur marchande actuelle du fonds.
Cette mise à jour régulière fait partie de l'engagement de Janus Henderson à fournir des informations transparentes et opportunes à ses parties prenantes. Les données aident les investisseurs à évaluer la performance et la valeur de leurs placements dans le fonds.