Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds
Janus Henderson a publié la valeur liquidative de son fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF en date du 23 juillet 2026.
Janus Henderson a divulgué les valeurs liquidatives de la part EUR du fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF au 23 juillet 2026. Le fonds est identifié par le code ISIN IE000CCQKON9.
Au 23 juillet, le fonds comptait 3 542 932 actions en circulation. La valeur liquidative totale s'élevait à 36 348 463,06 euros.
La valeur liquidative par action a été fixée à 10,2594 euros. Aucune date de détachement ou information sur les dividendes n'a été fournie dans cette publication.
Janus Henderson est une société mondiale de gestion d'investissement qui propose des produits et services d'investissement à une clientèle institutionnelle et privée.