Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un fonds

Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS, avec des données datant du 9 octobre 2023.

La VNI totale du fonds s'est élevée à 3 728 108,68 dollars américains. La VNI par action a été enregistrée à 12,0262 dollars.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, comptait 310 000 actions en circulation à la date d'évaluation. Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation.

Janus Henderson est un gestionnaire d'actifs mondial proposant des solutions d'investissement.