Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) mises à jour pour ses fonds. Ces données spécifiques concernent un fonds identifié par le code ISIN LU2994520851.

La date d'évaluation pour cette publication était le 9 juillet 2026. Le fonds comptait 32 970 113 actions en circulation et ses actifs étaient libellés en dollars américains.

La valeur liquidative totale s'élevait à 351 617 338,72 dollars américains. La valeur liquidative par action a été calculée à 10,6647 dollars. Les données fournies n'incluaient pas de date de détachement de dividende.

Ces chiffres de VL publiés sont essentiels pour les investisseurs qui suivent la performance et les fluctuations de valeur des fonds, en particulier dans un contexte de volatilité des marchés. Les données de valorisation de Janus Henderson aident les investisseurs à prendre des décisions éclairées.