Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (NAV) mises à jour de ses fonds. Les données comprennent des détails tels que le nombre d'actions en circulation, la devise et la valeur liquidative par action.
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives actuelles (NAV) de sa gamme de fonds. Les chiffres divulgués donnent un aperçu de la performance et de la composition des fonds, y compris des détails spécifiques sur les avoirs et la devise.
Les informations concernent divers fonds, dont le Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. La date d'évaluation de cet ETF spécifique était le 28 septembre 2026. Son code ISIN est IE000J8RGOJ4 et il compte 34 282,00 actions en circulation.
La devise de reporting du fonds est l'USD. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. La valeur liquidative totale s'élève à 326 329,57 USD, ce qui donne une NAV par action de 9,519.
Les détails concernant les dates de détachement de dividende ne sont pas fournis dans cette mise à jour. Janus Henderson diffuse régulièrement des informations financières à ses investisseurs pour assurer la transparence.