Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds

Janus Henderson a communiqué les valeurs liquidatives de ses fonds d'investissement en date du 14 octobre 2026. Cette mise à jour concerne plus particulièrement le fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Le fonds, identifié par le code ISIN LU2941599081, a déclaré une valeur liquidative de 427 397 964,28 EUR. Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 40 557 820,00. La valeur liquidative par action a été calculée à 10,538 EUR.

Ces chiffres n'incluent pas d'informations concernant d'éventuelles modifications du nombre d'actions depuis la date d'évaluation précédente ni les rachats. La devise du fonds est l'Euro.

Aucun détail supplémentaire sur les dates de distribution ou d'autres conditions spécifiques du fonds n'a été fourni avec cette évaluation.