Janus Henderson publie les données d'évaluation de fonds

Janus Henderson a publié des informations détaillées concernant la valeur nette d'inventaire (VNI) de ses fonds. Les données rapportées incluent la date d'évaluation, le code ISIN, le nombre d'actions en circulation et la valeur rachetée depuis la précédente évaluation.

Le fonds spécifique détaillé est le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La date d'évaluation fournie est le 18 septembre 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000XIITCN5. Il y a 35 467 actions en circulation, libellées en GBP. La valeur rachetée depuis la précédente évaluation était de 285 587,36.

La valeur nette d'inventaire par action est de 8,0522. Ces informations sont essentielles pour les investisseurs qui suivent la performance du fonds et la valeur de ses actifs sous-jacents.