Cision publie les données de valorisation d'un fonds

Cision a publié des données de valorisation mises à jour pour le Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Les derniers chiffres détaillent la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds et la valeur de ses parts, ainsi que des informations sur les rachats de parts.

Au 1er octobre 2026, l'actif net du fonds était évalué à 323 972,67 USD. Le nombre d'actions en circulation après l'émission était de 34 282,00. La valeur nette d'inventaire par action s'élevait à 9,4502 USD.

Ces données sont essentielles pour les investisseurs qui suivent la performance et l'évolution de la valeur du fonds. Le code ISIN (International Securities Identification Number) du fonds est IE000J8RGOJ4.

La publication se concentre sur la dernière VNI et la VNI par action, sans fournir de détails sur les valorisations précédentes ou les dates de détachement de dividende.