Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds
Janus Henderson a publié les données de valorisation de son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF au 13 octobre 2026. La valeur liquidative du fonds s'élevait à 31 943 860,94 USD, avec une valeur liquidative par action de 10,1724.
Janus Henderson a publié les chiffres de valorisation actualisés de son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. À la date de valorisation du 13 octobre 2026, la valeur liquidative totale (VNI) du fonds s'élevait à 31 943 860,94 dollars américains.
La valeur liquidative par action a été calculée à 10,1724 dollars. Cette valorisation concerne les actions émises par le fonds, identifiées par le code ISIN IE000YMBL844. Le nombre d'actions en circulation était de 3 140 246,00.
Le fonds opère en dollars américains (USD). Les données fournies n'indiquent aucun rachat d'actions depuis la valorisation précédente, le chiffre de rachat étant indiqué comme nul. Une date de détachement de dividende n'a pas été incluse dans cette publication.