Janus Henderson publie ses dernières valeurs liquidatives
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative de son fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF au 2 novembre 2024.
La société d'investissement Janus Henderson a rendu publics les chiffres relatifs à la valorisation de son fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Au 2 novembre 2024, la valeur nette d'inventaire du fonds s'élève à 30,27 millions d'euros.
Le nombre total d'actions en circulation s'établit à 2 931 396 unités. Sur la base de cette évaluation, la valeur liquidative par action est fixée à 10,3252 euros. Aucun rachat d'actions n'a été signalé depuis la précédente période de valorisation.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière, permettant aux investisseurs de suivre l'évolution de la valeur des actifs du fonds.