Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF High Yield à courte durée

Janus Henderson a divulgué la valeur liquidative (VL) de son fonds Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC. La date d'évaluation pour ce rapport est le 1er octobre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE0007W7MZL0, a déclaré une valeur liquidative reflétant 1 014 872,00 parts en circulation. La devise de déclaration pour ces actifs est l'EUR.

Des détails concernant les parts rachetées depuis la précédente évaluation et la date ex-dividende ont également été fournis dans le cadre de la mise à jour. La VL par part s'élève à 10,05.

Cette communication est conforme aux exigences réglementaires pour les ETF UCITS, offrant aux investisseurs une transparence essentielle sur la performance et la valeur du fonds.