Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF
Janus Henderson a communiqué les dernières données de valorisation pour son fonds Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF au 4 novembre 2026.
La société d'investissement Janus Henderson a mis à jour la valeur liquidative (VL) de son fonds Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF. À la date de valorisation du 4 novembre 2026, la VL est établie à 10,5769 USD par action.
La valeur nette totale des actifs du fonds s'élève à 3 278 845,54 USD. Le nombre total d'actions en circulation est de 310 000, sans aucun rachat d'actions enregistré depuis la précédente période de valorisation.
Cette publication s'inscrit dans les obligations de transparence financière pour les fonds de type UCITS. La valeur liquidative permet aux investisseurs de connaître la valeur réelle de leur participation dans le fonds, calculée sur la base des actifs détenus moins les passifs.