Janus Henderson publie la valeur liquidative

Le fonds Janus Henderson Global Research -Engineered Equity Active Core UCITS a publié ses données relatives à la valeur liquidative (VL) et à la VL par part en date du 10 août 2026. Ces chiffres reflètent la valorisation des parts du fonds à cette date spécifique.

Les informations communiquées incluent le code ISIN (IE000Y3FZEN4), le nombre de parts en circulation (521 000), la devise (USD), ainsi que le nombre de parts rachetées ou émises depuis la dernière valorisation. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 6 060 102,78 USD.

La valeur liquidative par part a été calculée à 11,6317 USD. La date de détachement du dividende a également été notée. Ces détails fournissent aux investisseurs des indicateurs clés pour évaluer la performance et la valeur du fonds.