Janus Henderson publie les valeurs liquidatives
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives de son ETF sur obligations d'État mexicaines. La valeur liquidative (VL) du fonds s'élevait à 1 341 088,21 USD.
La société de services financiers Janus Henderson a publié les chiffres actualisés de la valeur liquidative (VL) de son ETF sur obligations d'État mexicaines UCITS. Les données concernent un ETF Core USD 10-30 ans, avec une date de valorisation du 13 août 2026.
La VL totale du fonds s'élevait à 1 341 088,21 USD. La VL par action a été enregistrée à 9,9871 USD. L'ISIN de l'ETF est IE000J8RGOJ4.
Il y avait 134 282,00 actions en circulation, sans aucune action rachetée depuis la valorisation précédente. La devise du fonds est le USD.
Ces chiffres donnent aux investisseurs un aperçu de la valeur marchande actuelle du fonds.