Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de son ETF obligataire asiatique

Janus Henderson a établi la valeur nette d'inventaire (VNI) à 7,748 GBP par part pour son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Ce calcul repose sur un encours de 35 467 parts.

Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date d'évaluation. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence du gestionnaire d'actifs pour ses produits cotés en bourse.

La diffusion régulière de ces chiffres permet aux investisseurs de suivre précisément l'évolution de la valeur sous-jacente du portefeuille. Le groupe maintient ainsi ses standards de reporting pour l'ensemble de sa gamme UCITS.