Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds Global Research-Engineered Equity
Le fonds Global Research-Engineered Equity de Janus Henderson affiche une valeur nette d'inventaire de 5,83 millions USD au 30 octobre 2026.
La société d'investissement Janus Henderson a communiqué les données d'évaluation récentes pour son fonds Global Research-Engineered Equity. À la date de valorisation du 30 octobre 2026, la valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 5 833 831,74 USD.
La valeur nette d'inventaire par action est fixée à 11,1974 USD. Le nombre d'actions en circulation est de 521 000, et aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente période d'évaluation.
Ces données sont fournies dans le cadre des obligations de transparence financière inhérentes aux fonds conformes à la directive UCITS, permettant ainsi aux investisseurs de suivre l'évolution des actifs du portefeuille.