Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire pour l'ETF d'Obligations d'État du Mexique

Janus Henderson, société mondiale de gestion d'investissement, a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS.

La date d'évaluation de l'ETF était le 30 juillet 2026, avec le numéro d'identification de titre international (ISIN) IE000J8RGOJ4.

Le fonds comptait 134 282,00 actions émises, libellées en dollars américains. La Valeur Nette d'Inventaire totale de l'ETF s'élevait à 1 320 938,44 USD, la VNI par action étant de 9,837 USD.

Ces informations fournissent aux investisseurs un aperçu de la performance et des actifs du fonds à la date spécifiée.