Janus Henderson publie la valeur liquidative

Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives (VL) mises à jour de son fonds au 23 septembre 2026.

La valeur concerne le Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF, identifié par le code ISIN LU2941599081. Le fonds compte 47 869 263 parts émises, pour une valeur liquidative totale de 504 041 375,96 EUR.

La valeur liquidative par part s'élève à 10,5295 EUR. Ces données ne reflètent aucun dividende ni aucune part rachetée depuis la précédente évaluation.