Janus Henderson publie ses Valeurs Nettes d'Inventaire

Janus Henderson a communiqué les valeurs nettes d'inventaire (VNI) et les valeurs par part de ses fonds, datées du 6 juillet 2026.

La publication concerne l'ETF EUR AAA CLO Active Core UCITS, identifié par le code ISIN LU2941599081. Le fonds compte 44 359 039,00 actions en circulation.

La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élève à 463 511 107,29 EUR. La valeur nette d'inventaire par action est de 10,4491 EUR.

Les détails concernant les actions émises ou rachetées depuis la date de valorisation précédente n'ont pas été précisés dans cette communication.