Janus Henderson publie les valeurs liquidatives d'un ETF obligataire
Janus Henderson a publié les dates et évaluations de valeur liquidative pour un ETF obligataire spécifique. La société vise à offrir aux investisseurs de la transparence sur la valeur du fonds.
Janus Henderson a annoncé les dates et valeurs liquidatives pour le Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La société apporte de la clarté aux investisseurs quant à la valeur actuelle du fonds.
La date d'évaluation du fonds est fixée au 16 juillet 2026. L'identifiant ISIN de cet ETF est IE000GETKIK8.
Le nombre d'actions en circulation s'élève à 29 001,00, libellé en GBP. Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation. La valeur liquidative totale du fonds s'établit à 320 326,43.
La valeur liquidative par action (NAV) est de 11,4544. Aucune date de détachement de dividende n'a été fournie dans cette mise à jour.