Janus Henderson publie les valeurs liquidatives des fonds
Janus Henderson a publié les valeurs liquidatives d'un de ses fonds négociés en bourse (ETF) au 14 juillet 2026. Les données incluent l'ISIN du fonds, le nombre d'actions en circulation et la valeur liquidative par action.
Janus Henderson a publié jeudi 14 juillet 2026 les valeurs liquidatives de l'un de ses fonds négociés en bourse (ETF). Les données publiées concernent le fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF.
Les détails spécifiques incluent l'ISIN du fonds IE000CCQKON9, 3 542 932 actions en circulation et une valeur liquidative par action de 10,2572 EUR. La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 36 340 407,44 EUR.
Ces informations sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance du fonds et le comparent à d'autres options d'investissement. La publication régulière des valeurs liquidatives est une pratique standard pour les sociétés de gestion de fonds, offrant une transparence sur la valeur actuelle du fonds.